Module Trésorerie
Pilotez votre trésorerie au quotidien. Suivez vos encaissements, gérez vos remises bancaires, voyez venir les trous de trésorerie sur 13 semaines ou 12 mois et identifiez vos impayés pour sécuriser votre cash-flow.
Fonctionnalités principales
Tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser ce module
Paiements clients, fournisseurs et divers
Plan de trésorerie sur 13 semaines ou 12 mois : créances, dettes, paie, impôts et flux récurrents
Alerte de découvert : la semaine où le solde projeté passe sous votre autorisation
Gestion multi-comptes bancaires et caisses
Remises bancaires (chèques, effets, virements)
Portefeuille de chèques et effets
Échéancier sous forme de calendrier ou tableau
Suivi des impayés
Balance âgée clients
Import des relevés bancaires et rapprochement assisté
Contrôles bancaires et rapprochements
Catégories de dépenses et prestataires
Répartition des dépenses par catégorie ou prestataire
Aperçu de l'interface
Découvrez l'interface intuitive du module Trésorerie
Modules complémentaires
D'autres modules de la même catégorie qui pourraient vous intéresser
Prêt à transformer votre gestion ?
Découvrez comment le module Trésorerie peut s'intégrer à votre activité et booster votre productivité.